宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,283,025.92	1,575,132.14	5,193,813.50	2,170,370.30
利息合计	6,913.71	4,483.68	22,435.26	9,666.64
其中：存款利息收入	5,829.33	4,138.34	10,514.53	3,568.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,084.38	345.34	11,920.73	6,098.02
投资收益合计	2,464,106.90	1,124,051.48	-3,177,203.12	-1,970,460.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,127,088.60	907,544.80	-5,329,820.07	-3,321,667.21
债券投资收益	29,517.13	19,718.60	155,218.65	92,225.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	307,501.17	196,788.08	1,997,398.30	1,258,981.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	807,265.57	443,447.85	8,331,936.32	4,121,977.37
其他收入	4,739.74	3,149.13	16,645.04	9,186.36
费用	451,029.39	289,391.35	1,007,020.77	558,366.03
管理人报酬	253,903.88	142,560.91	603,910.87	340,546.67
基金托管费	85,451.17	49,179.84	209,644.38	117,118.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,660.02	95,108.49	192,460.55	100,116.33
利润总额	2,831,996.53	1,285,740.79	4,186,792.73	1,612,004.27

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