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招商丰盈积极配置混合A

(009362)

净值:
0.8006
日增长率:
1.00%
累计净值:0.8006 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰盈积极配置混合A(009362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.80061.00%
2023-02-100.7927-0.75%
2023-02-030.7993-0.76%
2023-01-200.80040.57%
2023-01-190.79590.96%
2023-01-130.78881.12%
2023-01-120.7801-0.28%
2023-01-110.78230.08%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0884亿元
最近分红 招商丰盈积极配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.97% 5747/7433
最近一月 -4.76% 5115/7433
最近三月 -1.70% 5742/7433
最近六月 -4.02% 3805/7433
最近一年 -6.19% 4099/7433
今年以来 0.65% 4780/7433
成立以来 -23.75% 6740/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石2012.1840163.076.29制造业
600176中国巨石1605.9023189.182.83制造业
601688华泰证券1589.0628618.974.48金融业
600176中国巨石1285.9624690.437.19制造业
600030中信证券1111.0932666.055.11金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70437.7446.68
水利、环境和公共设施管理业12802.688.49
金融业7217.804.78
房地产6975.454.62
采矿业5733.213.80
其他47728.0731.63
招商丰盈积极配置混合A(009362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127901.4584.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9171.656.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-11.02-0.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计951.160.63
其他各项资产13295.828.79
招商丰盈积极配置混合A(009362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭锐
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