招商丰盈积极配置混合A(009362)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商丰盈积极配置混合A(009362)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,678,015.65	3,384,248.13	6,467,282.64	7,798,516.42
存出保证金	314,285.07	426,176.23	261,087.33	361,748.76
交易性金融资产	878,890,522.18	811,817,391.80	638,303,420.81	677,849,479.07
其中：股票投资	834,905,276.70	768,125,670.02	619,147,468.92	677,849,479.07
债券投资	43,985,245.48	43,691,721.78	19,155,951.89	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,884,647.25	13,632,891.72	-	369,546.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	49,100.80	1,364,324.48	87,984.00	69,364.57
应收申购款	20,775.25	40,331.16	12,891.64	69,863.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	924,183,670.10	911,111,692.39	929,894,777.61	875,120,942.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,468,013.04	19,920,026.58	57.15	-
应付赎回款	1,763,463.42	2,049,778.17	767,405.40	626,385.06
应付管理人报酬	924,422.67	858,447.47	950,112.63	894,799.23
应付托管费	154,070.46	143,074.58	158,352.11	149,133.20
应付销售服务费	134,169.18	128,770.32	144,898.16	139,224.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,109,216.21	556,330.74	1,869,532.34	1,199,179.17
负债合计	8,553,354.98	23,656,427.86	3,890,357.79	3,008,720.80
所有者权益
实收基金	1,299,877,813.75	1,464,288,627.84	1,583,822,404.61	1,693,987,531.66
未分配利润	-384,247,498.63	-576,833,363.31	-657,817,984.79	-821,875,310.14
所有者权益合计	915,630,315.12	887,455,264.53	926,004,419.82	872,112,221.52
负债及所有者权益总计	924,183,670.10	911,111,692.39	929,894,777.61	875,120,942.32

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