基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰盈积极配置混合C(009363) |
净值：
0.7047
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.7047 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 844,900.00 | 22,846,096.00 | 2.77 |
| 688063 | 派能科技 | 297,834.00 | 22,149,914.58 | 2.69 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,223,500.00 | 21,460,190.00 | 2.60 |
| 601398 | 工商银行 | 2,757,200.00 | 21,065,008.00 | 2.56 |
| 300207 | 欣旺达 | 834,400.00 | 21,035,224.00 | 2.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 189,500.00 | 19,910,963.98 | 2.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 317,300.00 | 19,745,579.00 | 2.40 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1,793,610.00 | 19,550,349.00 | 2.37 |
| 601328 | 交通银行 | 2,694,900.00 | 18,864,300.00 | 2.29 |
| 601288 | 农业银行 | 2,655,600.00 | 17,792,520.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,871,823.69 | 55.55 | 70.22 |
| 金融业 | 93,139,404.00 | 11.30 | 14.28 |
| 采矿业 | 33,101,201.38 | 4.02 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,846,096.00 | 2.77 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,025,404.77 | 1.58 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,192,980.16 | 1.48 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,974,253.87 | 1.45 | 1.84 |
| 房地产业 | 7,900,650.00 | 0.96 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.68 | 5.81 | 9.29 | 824,225,366.00 |
| 2025-12-31 | 91.18 | 4.80 | 4.59 | 915,630,315.12 |
| 2025-09-30 | 84.30 | 4.23 | 11.28 | 1,036,399,275.39 |
| 2025-06-30 | 86.55 | 4.92 | 9.45 | 887,455,264.53 |
| 2025-03-31 | 87.05 | 5.15 | 6.81 | 887,336,347.20 |
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