招商丰盈积极配置混合C(009363)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,662,497.44 |
5,788,119.47 |
-82,242,603.62 |
-89,582,457.49 |
| 本期利润 |
37,731,872.31 |
6,357,907.78 |
-14,759,898.76 |
-40,198,548.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.42 |
3.18 |
-6.85 |
-17.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.69 |
3.34 |
-4.87 |
-15.95 |
| 期末可供分配利润 |
-93,171,714.04 |
-140,431,409.87 |
-159,870,256.47 |
-201,132,703.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
198,849,329.86 |
200,357,303.28 |
211,002,409.32 |
203,246,960.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.59 |
0.57 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.91 |
-41.21 |
-43.11 |
-49.74 |
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