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工银科技创新6个月定开混合C(009365)
工银科技创新6个月定开混合C
(009365)
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累计净值：2.0521
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.0521 | 2.49% |
| 2026-08-11 | 2.0022 | -0.60% |
| 2026-08-10 | 2.0142 | -0.47% |
| 2026-08-07 | 2.0237 | 1.87% |
| 2026-08-06 | 1.9866 | 1.17% |
| 2026-08-05 | 1.9637 | 2.64% |
| 2026-08-04 | 1.9132 | 9.41% |
| 2026-08-03 | 1.7486 | -3.27% |
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基金全称
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工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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夏雨 金兴
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.50%
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最近一月
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-14.82%
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最近三月
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-3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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86.30%
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最近两年
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167.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 39,575.00 | 18,600,250.00 | 9.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 41,627.00 | 17,899,610.00 | 9.42 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,430.00 | 17,784,980.00 | 9.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,800.00 | 17,526,000.00 | 9.22 |
| 300502 | 新易盛 | 28,420.00 | 17,250,940.00 | 9.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 49,700.00 | 15,043,196.00 | 7.91 |
| 300570 | 太辰光 | 43,833.00 | 10,814,039.43 | 5.69 |
| 688141 | 杰华特 | 56,755.00 | 8,711,892.50 | 4.58 |
| 300548 | 长芯博创 | 26,200.00 | 7,283,600.00 | 3.83 |
| 920045 | 蘅东光 | 11,450.00 | 7,214,759.50 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,348,871.80 | 82.78 | 91.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,254,102.45 | 7.50 | 8.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,718.56 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 38,019.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 25,642.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,075.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.80 | - | 5.65 | 190,087,985.13 |
| 2026-03-31 | 88.55 | - | 11.01 | 101,964,615.58 |
| 2025-12-31 | 84.44 | - | 15.65 | 143,050,045.38 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 10.67 | 147,778,658.27 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 15.89 | 122,847,428.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-11 | - | 金兴 | 3 | 1.88 |
| 2021-12-07 | - | 夏雨 | 1711 | 43.22 |
| 2020-05-20 | 2022-06-14 | 赵蓓 | 755 | 1.46 |
| 2020-05-20 | 2021-01-14 | 张继圣 | 239 | 32.38 |
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