工银科技创新6个月定开混合C(009365)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,876,702.05 |
1,289,096.66 |
-1,534,551.92 |
-2,290,733.88 |
| 本期利润 |
9,348,814.20 |
2,032,183.73 |
778,433.32 |
6,592.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.10 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.76 |
11.10 |
4.36 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.98 |
11.63 |
5.14 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
6,352,011.93 |
-545,639.19 |
-2,710,220.39 |
-3,734,074.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
22,500,475.72 |
19,181,561.14 |
18,306,815.73 |
18,546,628.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
0.97 |
0.87 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.34 |
-2.77 |
-12.90 |
-16.76 |
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