基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科技创新一年持有混合C(009367) |
净值：
1.2233
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.2233 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,200.00 | 4,786,295.36 | 8.98 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 354,900.00 | 4,567,563.00 | 8.57 |
| 09690 | 途虎-W | 383,100.00 | 4,383,825.56 | 8.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,900.00 | 3,575,130.00 | 6.71 |
| 603337 | 杰克科技 | 89,700.00 | 3,425,643.00 | 6.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 68,300.00 | 3,364,458.00 | 6.31 |
| 300502 | 新易盛 | 7,500.00 | 3,321,300.00 | 6.23 |
| 688036 | 传音控股 | 54,249.00 | 2,975,557.65 | 5.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 102,200.00 | 2,865,942.68 | 5.38 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 47,800.00 | 2,320,212.00 | 4.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.38 | 5.30 | 2.21 | 53,313,707.63 |
| 2025-12-31 | 92.38 | 5.25 | 4.14 | 61,408,440.38 |
| 2025-09-30 | 90.92 | 1.82 | 8.47 | 66,371,015.28 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 4.98 | 4.40 | 58,492,131.65 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 9.96 | 72,891,047.04 |
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