浦银安盛科技创新一年持有混合C(009367)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛科技创新一年持有混合C(009367)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-171,117.90	-171,117.90	23,326,204.39	9,323,542.69
利息合计	3,730.26	3,730.26	17,332.16	9,500.42
其中：存款利息收入	3,730.26	3,730.26	16,729.28	9,500.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	602.88	-
投资收益合计	7,010,436.24	7,010,436.24	14,263,801.30	5,755,555.53
其中：股票投资收益	6,630,071.71	6,630,071.71	12,942,738.92	4,949,667.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,511.88	1,511.88	29,421.46	13,220.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	378,852.65	378,852.65	1,291,640.92	792,667.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,187,079.59	-7,187,079.59	9,045,069.46	3,558,485.27
其他收入	1,795.19	1,795.19	1.47	1.47
费用	498,143.03	498,143.03	1,007,988.63	490,626.94
管理人报酬	334,433.28	334,433.28	741,397.47	343,671.46
基金托管费	55,738.86	55,738.86	123,566.17	57,278.54
销售服务费	11,258.54	11,258.54	24,024.99	11,060.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,712.35	96,712.35	119,000.00	78,616.82
利润总额	-669,260.93	-669,260.93	22,318,215.76	8,832,915.75

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