基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银成长优选股票A(009379) |
净值：
1.0601
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.0601 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688010 | 福光股份 | 191,393.00 | 5,781,982.53 | 5.99 |
| 301345 | 涛涛车业 | 27,500.00 | 5,775,000.00 | 5.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,080.00 | 3,650,160.00 | 3.78 |
| 002768 | 国恩股份 | 69,100.00 | 3,396,956.00 | 3.52 |
| 002851 | 麦格米特 | 37,700.00 | 2,920,619.00 | 3.03 |
| 601689 | 拓普集团 | 26,410.00 | 2,138,945.90 | 2.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 23,400.00 | 2,129,400.00 | 2.21 |
| 002850 | 科达利 | 10,800.00 | 2,113,560.00 | 2.19 |
| 002222 | 福晶科技 | 42,060.00 | 2,090,382.00 | 2.17 |
| 603950 | 长源东谷 | 54,800.00 | 2,019,928.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,445,361.53 | 87.50 | 93.76 |
| 金融业 | 2,828,990.00 | 2.93 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,934,573.00 | 2.00 | 2.15 |
| 采矿业 | 771,328.00 | 0.80 | 0.86 |
| 综合 | 86,136.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.33 | 5.33 | 1.48 | 96,503,520.38 |
| 2025-06-30 | 90.67 | 5.28 | 2.19 | 80,015,989.96 |
| 2025-03-31 | 93.73 | 5.61 | 1.66 | 83,036,119.55 |
| 2024-12-31 | 90.99 | 6.03 | 3.09 | 82,244,812.68 |
| 2024-09-30 | 92.62 | 4.86 | 2.61 | 85,107,783.79 |
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