基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银成长优选股票A(009379) |
净值：
1.2029
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.2029 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301345 | 涛涛车业 | 14,100.00 | 3,257,100.00 | 4.18 |
| 603950 | 长源东谷 | 35,900.00 | 3,031,037.00 | 3.89 |
| 688010 | 福光股份 | 48,029.00 | 2,335,650.27 | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,640.00 | 2,082,800.00 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 2,748.00 | 1,668,036.00 | 2.14 |
| 000811 | 冰轮环境 | 29,600.00 | 1,664,112.00 | 2.14 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,985.00 | 1,639,929.15 | 2.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,980.00 | 1,564,179.80 | 2.01 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,211.00 | 1,562,870.54 | 2.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,700.00 | 1,385,500.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,003,405.90 | 87.29 | 93.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,712,822.61 | 3.48 | 3.72 |
| 采矿业 | 1,377,456.00 | 1.77 | 1.89 |
| 金融业 | 631,999.00 | 0.81 | 0.87 |
| 建筑业 | 158,544.00 | 0.20 | 0.22 |
| 房地产业 | 76,000.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.65 | 5.08 | 0.87 | 77,908,291.58 |
| 2026-03-31 | 91.06 | 6.11 | 3.00 | 67,698,104.92 |
| 2025-12-31 | 92.80 | 5.09 | 3.22 | 87,442,426.80 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 5.33 | 1.48 | 96,503,520.38 |
| 2025-06-30 | 90.67 | 5.28 | 2.19 | 80,015,989.96 |
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