中银成长优选股票A(009379)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,846,216.76 |
3,507,239.06 |
-8,121,738.04 |
-13,443,693.46 |
| 本期利润 |
36,283,037.55 |
3,376,404.79 |
-3,104,950.63 |
-10,432,014.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.03 |
-0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.04 |
4.17 |
-3.88 |
-12.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.18 |
4.22 |
-2.52 |
-11.26 |
| 期末可供分配利润 |
7,684,463.96 |
-19,303,272.37 |
-24,028,776.28 |
-32,372,708.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
86,271,025.82 |
78,825,392.09 |
80,826,570.06 |
76,139,700.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.80 |
0.77 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.53 |
-19.67 |
-22.92 |
-29.83 |
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