基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385) |
净值：
1.2068
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：1.2068 | 2026-06-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 18,300.00 | 1,039,074.00 | 0.60 |
| 601138 | 工业富联 | 17,300.00 | 890,258.00 | 0.51 |
| 600486 | 扬农化工 | 11,700.00 | 877,500.00 | 0.51 |
| 601233 | 桐昆股份 | 48,200.00 | 870,010.00 | 0.50 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 619,976.00 | 0.36 |
| 300666 | 江丰电子 | 4,400.00 | 612,568.00 | 0.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 51,000.00 | 556,920.00 | 0.32 |
| 600845 | 宝信软件 | 22,600.00 | 519,800.00 | 0.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 20,500.00 | 438,290.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 401,700.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,531,387.00 | 3.19 | 69.22 |
| 金融业 | 1,595,994.00 | 0.92 | 19.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519,800.00 | 0.30 | 6.50 |
| 采矿业 | 344,000.00 | 0.20 | 4.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.61 | - | 9.68 | 173,293,301.82 |
| 2025-12-31 | 7.68 | 4.75 | 4.13 | 170,250,005.96 |
| 2025-09-30 | 11.20 | 4.68 | 2.85 | 172,382,791.75 |
| 2025-06-30 | 8.31 | 4.94 | 2.01 | 162,787,379.36 |
| 2025-03-31 | 7.18 | 4.88 | 5.43 | 163,824,385.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 余浩 | 1111 | 25.46 |
| 2022-04-29 | 2025-11-07 | 王帆 | 1288 | 18.48 |
| 2020-09-12 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 808 | -2.32 |
| 2020-08-26 | 2021-09-15 | 刘冬 | 385 | 12.08 |
微信公众号
证券之星APP
