基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385) |
净值：
1.1717
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1717 | 2026-03-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 20,000.00 | 2,021,000.00 | 1.19 |
| 002204 | 大连重工 | 200,000.00 | 1,530,000.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,378,800.00 | 0.81 |
| 300373 | 扬杰科技 | 17,900.00 | 1,217,200.00 | 0.71 |
| 300502 | 新易盛 | 2,500.00 | 1,077,200.00 | 0.63 |
| 688099 | 晶晨股份 | 10,000.00 | 872,300.00 | 0.51 |
| 002595 | 豪迈科技 | 10,000.00 | 845,100.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 12,200.00 | 834,480.00 | 0.49 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10,700.00 | 782,812.00 | 0.46 |
| 600309 | 万华化学 | 8,600.00 | 659,448.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,964,719.00 | 4.68 | 60.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,893,300.00 | 1.70 | 22.13 |
| 采矿业 | 1,378,800.00 | 0.81 | 10.55 |
| 金融业 | 834,480.00 | 0.49 | 6.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.68 | 4.75 | 4.13 | 170,250,005.96 |
| 2025-09-30 | 11.20 | 4.68 | 2.85 | 172,382,791.75 |
| 2025-06-30 | 8.31 | 4.94 | 2.01 | 162,787,379.36 |
| 2025-03-31 | 7.18 | 4.88 | 5.43 | 163,824,385.54 |
| 2024-12-31 | 9.14 | 5.04 | 3.80 | 162,251,888.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 余浩 | 1021 | 21.81 |
| 2022-04-29 | 2025-11-07 | 王帆 | 1288 | 18.48 |
| 2020-09-12 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 808 | -2.32 |
| 2020-08-26 | 2021-09-15 | 刘冬 | 385 | 12.08 |
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