天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,458,531.53 |
12,549,523.20 |
4,337,468.89 |
2,184,310.28 |
| 本期利润 |
10,899,219.37 |
15,527,680.09 |
4,924,511.79 |
14,320,740.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.12 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.79 |
11.09 |
3.50 |
9.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.09 |
11.69 |
3.57 |
9.67 |
| 期末可供分配利润 |
13,962,416.54 |
7,766,380.70 |
-198,094.12 |
-4,749,081.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
143,635,098.70 |
136,743,096.84 |
137,467,744.91 |
147,319,327.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.13 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.25 |
13.10 |
4.87 |
1.26 |
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