嘉实稳福混合A
(009387)
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累计净值：1.2205
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2205 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.2193 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.2203 | -0.02% |
| 2025-11-05 | 1.2206 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.2206 | -0.02% |
| 2025-11-03 | 1.2208 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.2206 | 0.10% |
| 2025-10-30 | 1.2194 | -0.03% |
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基金全称
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嘉实稳福混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李宇昂 李卓锴 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.25亿元
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份额规模
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3.4964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.50%
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最近两年
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7.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600985 | 淮北矿业 | 330,000.00 | 4,068,900.00 | 0.40 |
| 300624 | 万兴科技 | 30,000.00 | 2,325,300.00 | 0.23 |
| 601939 | 建设银行 | 250,000.00 | 2,152,500.00 | 0.21 |
| 002847 | 盐津铺子 | 30,000.00 | 2,103,000.00 | 0.21 |
| 600536 | 中国软件 | 40,000.00 | 1,990,000.00 | 0.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,000.00 | 1,985,000.00 | 0.19 |
| 002648 | 卫星化学 | 100,000.00 | 1,934,000.00 | 0.19 |
| 600161 | 天坛生物 | 100,000.00 | 1,908,000.00 | 0.19 |
| 688052 | 纳芯微 | 8,678.00 | 1,735,426.44 | 0.17 |
| 601878 | 浙商证券 | 150,000.00 | 1,729,500.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,003,789.44 | 1.96 | 39.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,165,169.96 | 1.19 | 24.09 |
| 金融业 | 9,580,552.00 | 0.94 | 18.97 |
| 采矿业 | 5,123,954.00 | 0.50 | 10.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,439,424.00 | 0.14 | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 809,190.00 | 0.08 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 769,080.00 | 0.08 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604,950.00 | 0.06 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.95 | 70.47 | 4.96 | 1,019,130,099.81 |
| 2025-06-30 | 4.85 | 107.28 | 0.67 | 940,099,210.98 |
| 2025-03-31 | 4.32 | 74.50 | 3.35 | 214,937,557.22 |
| 2024-12-31 | - | 80.62 | 2.35 | 50,361,308.69 |
| 2024-09-30 | - | 90.26 | 0.38 | 48,172,417.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 王喆 | 258 | 2.85 |
| 2025-01-10 | - | 李宇昂 | 306 | 5.20 |
| 2025-01-10 | - | 李卓锴 | 306 | 5.20 |
| 2022-09-22 | 2025-01-10 | 高群山 | 841 | 0.03 |
| 2022-09-22 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 523 | -3.91 |
| 2022-09-22 | 2024-01-18 | 韩同利 | 483 | -3.94 |
| 2020-05-21 | 2022-09-22 | 董福焱 | 854 | 16.06 |
| 2020-05-09 | 2022-02-22 | 轩璇 | 654 | 20.48 |
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