基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添瑞6个月混合A(009400) |
净值：
1.3045
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3345 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 130,700.00 | 2,898,926.00 | 1.51 |
| 601108 | 财通证券 | 275,200.00 | 2,097,024.00 | 1.09 |
| 000001 | 平安银行 | 182,400.00 | 2,020,992.00 | 1.05 |
| 600309 | 万华化学 | 23,300.00 | 1,851,185.00 | 0.96 |
| 601139 | 深圳燃气 | 223,000.00 | 1,574,380.00 | 0.82 |
| 600258 | 首旅酒店 | 101,600.00 | 1,521,968.00 | 0.79 |
| 002221 | 东华能源 | 165,300.00 | 1,433,151.00 | 0.75 |
| 600216 | 浙江医药 | 88,900.00 | 1,428,623.00 | 0.74 |
| 600623 | 华谊集团 | 143,800.00 | 1,386,232.00 | 0.72 |
| 688106 | 金宏气体 | 45,984.00 | 1,201,102.08 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,004,780.54 | 6.77 | 42.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,842,906.00 | 2.52 | 15.74 |
| 金融业 | 4,136,048.00 | 2.15 | 13.44 |
| 住宿和餐饮业 | 2,064,742.00 | 1.07 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,031,721.20 | 1.06 | 6.60 |
| 批发和零售业 | 1,433,151.00 | 0.75 | 4.66 |
| 采矿业 | 1,174,031.00 | 0.61 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 877,982.00 | 0.46 | 2.85 |
| 综合 | 559,860.00 | 0.29 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 492,154.64 | 0.26 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,377.00 | 0.06 | 0.35 |
| 房地产业 | 41,929.00 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.01 | 77.47 | 6.91 | 192,208,242.71 |
| 2025-12-31 | 15.24 | 75.92 | 9.15 | 201,251,539.49 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 67.83 | 13.22 | 216,964,143.25 |
| 2025-06-30 | 18.09 | 71.00 | 8.20 | 225,265,354.80 |
| 2025-03-31 | 19.14 | 74.35 | 6.79 | 240,410,238.55 |
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