华安添瑞6个月混合A(009400)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,749,389.14 |
12,615,769.88 |
2,328,369.22 |
18,459,815.05 |
| 本期利润 |
5,597,623.32 |
12,704,655.58 |
3,979,017.16 |
19,589,208.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
6.74 |
2.00 |
7.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
7.05 |
2.06 |
7.93 |
| 期末可供分配利润 |
34,578,614.83 |
32,652,314.08 |
27,228,736.94 |
29,187,989.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.24 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
150,107,132.28 |
167,632,898.84 |
186,343,477.33 |
212,816,297.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.26 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.72 |
29.38 |
23.35 |
20.86 |
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