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中银科技创新一年定开混合(009411)
中银科技创新一年定开混合
(009411)
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累计净值：1.3351
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 1.3351 | 10.80% |
| 2026-07-31 | 1.2050 | -6.55% |
| 2026-07-24 | 1.2895 | 0.30% |
| 2026-07-17 | 1.2857 | -11.40% |
| 2026-07-10 | 1.4512 | -5.09% |
| 2026-07-03 | 1.5290 | -9.00% |
| 2026-06-30 | 1.6802 | 2.58% |
| 2026-06-26 | 1.6379 | -0.17% |
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基金全称
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中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨雷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.13亿元
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份额规模
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1.8642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.80%
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最近一月
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-8.00%
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最近三月
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11.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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83.44%
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最近两年
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167.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,100.00 | 22,987,000.00 | 7.34 |
| 688146 | 中船特气 | 59,414.00 | 20,794,305.86 | 6.64 |
| 300502 | 新易盛 | 27,720.00 | 16,826,040.00 | 5.37 |
| 688549 | 中巨芯 | 441,677.00 | 16,258,130.37 | 5.19 |
| 688308 | 欧科亿 | 66,301.00 | 12,054,184.81 | 3.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,364.00 | 11,749,630.20 | 3.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 150,500.00 | 11,686,079.69 | 3.73 |
| 600552 | 凯盛科技 | 324,300.00 | 10,565,694.00 | 3.37 |
| 002859 | 洁美科技 | 87,300.00 | 9,560,223.00 | 3.05 |
| 000636 | 风华高科 | 131,700.00 | 9,514,008.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,806,171.93 | 71.77 | 92.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,435,006.20 | 4.29 | 5.56 |
| 金融业 | 3,398,301.00 | 1.08 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,532.63 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.44 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,109.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.27 | 0.04 | 11.82 | 313,219,302.20 |
| 2026-03-31 | 89.73 | - | 14.02 | 181,982,839.40 |
| 2025-12-31 | 83.69 | - | 6.88 | 180,486,073.84 |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 11.60 | 212,207,166.37 |
| 2025-06-30 | 92.56 | - | 7.77 | 157,204,752.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 杨雷 | 981 | 101.71 |
| 2023-10-24 | 2025-10-09 | 王伟然 | 716 | 56.34 |
| 2020-08-05 | 2023-10-24 | 王帅 | 1175 | -36.10 |
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