中银科技创新一年定开混合(009411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银科技创新一年定开混合(009411)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	88,054,229.16	14,240,814.01	-10,456,349.78	-22,009,343.68
利息合计	51,191.46	26,589.61	88,671.98	50,372.85
其中：存款利息收入	51,191.46	26,589.61	88,671.98	50,372.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,404,388.95	18,126,462.58	-15,779,969.21	-24,649,312.21
其中：股票投资收益	68,808,641.84	17,646,377.89	-17,672,191.25	-26,123,261.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	595,747.11	480,084.69	1,892,222.04	1,473,948.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,597,648.33	-3,912,238.18	5,234,593.21	2,589,595.68
其他收入	1,000.42	-	354.24	-
费用	2,565,410.57	1,177,313.31	2,171,133.84	1,105,346.29
管理人报酬	2,050,463.25	933,776.17	1,707,028.43	871,044.87
基金托管费	341,743.95	155,629.36	284,504.76	145,174.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,203.37	87,907.78	179,600.65	89,127.33
利润总额	85,488,818.59	13,063,500.70	-12,627,483.62	-23,114,689.97

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