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易方达招易一年持有期混合C

(009413)

净值:
1.1070
日增长率:
0.13%
累计净值:1.1070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达招易一年持有期混合C(009413)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10700.13%
2023-02-101.1056-0.03%
2023-02-031.1038-0.01%
2023-01-201.10240.12%
2023-01-191.10110.13%
2023-01-131.09730.17%
2023-01-121.09540.01%
2023-01-111.0953-0.05%
基金公司 易方达基金 基金经理 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5660亿元
最近分红 易方达招易一年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1053/7433
最近一月 -0.46% 1331/7433
最近三月 1.91% 2333/7433
最近六月 -0.64% 2097/7433
最近一年 0.91% 1806/7433
今年以来 1.05% 4228/7433
成立以来 10.19% 3137/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行974.343000.971.52金融业
601988中国银行615.112011.411.02金融业
000725京东方A140.00687.400.52制造业
000001平安银行128.042110.100.90金融业
000001平安银行83.611252.480.67金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11486.989.14
金融业2288.271.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业637.490.51
交通运输、仓储和邮政业571.100.45
卫生和社会工作505.670.40
其他110237.0487.68
易方达招易一年持有期混合C(009413)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15885.609.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券143561.5483.91
资产支持证券10145.255.93
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1161.330.68
其他各项资产331.620.19
易方达招易一年持有期混合C(009413)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张雅君
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