基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮瑞享两年定开混合A(009415) |
净值：
1.2692
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.2692 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 4,917.00 | 2,303,614.50 | 3.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 1,793,000.00 | 2.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 1,524,000.00 | 2.26 |
| 002008 | 大族激光 | 10,000.00 | 1,501,100.00 | 2.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,000.00 | 1,382,700.00 | 2.05 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,700.00 | 1,363,820.00 | 2.03 |
| 600176 | 中国巨石 | 17,000.00 | 1,238,960.00 | 1.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,400.00 | 1,231,342.00 | 1.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,300.00 | 1,207,730.00 | 1.79 |
| 002636 | 金安国纪 | 10,000.00 | 1,199,700.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,289,486.50 | 33.12 | 84.14 |
| 采矿业 | 1,382,700.00 | 2.05 | 5.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,231,300.00 | 1.83 | 4.65 |
| 建筑业 | 883,890.00 | 1.31 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 705,000.00 | 1.05 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 39.36 | 59.26 | 1.53 | 67,303,703.27 |
| 2026-03-31 | 39.65 | 60.13 | 0.71 | 50,211,412.28 |
| 2025-12-31 | 38.90 | 60.47 | 1.33 | 52,745,058.19 |
| 2025-09-30 | 38.21 | 59.60 | 2.93 | 50,648,423.53 |
| 2025-06-30 | 37.84 | 52.07 | 15.14 | 43,164,250.02 |
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