中邮瑞享两年定开混合A(009415)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,460,939.02 |
5,386,318.10 |
375,298.17 |
1,160,934.55 |
| 本期利润 |
13,993,052.56 |
10,899,557.05 |
1,690,984.39 |
1,605,296.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.27 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.61 |
25.07 |
4.18 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.61 |
27.41 |
4.26 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
8,202,175.68 |
4,741,236.66 |
-269,783.27 |
-1,023,683.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.12 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
64,666,243.10 |
50,673,190.54 |
41,464,617.88 |
39,773,633.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.24 |
1.02 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.51 |
24.21 |
1.64 |
-2.51 |
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