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招商瑞信稳健配置混合C(009424)
招商瑞信稳健配置混合C
(009424)
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累计净值：1.2920
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.2360 | 0.08% |
| 2025-11-12 | 1.2350 | 0.15% |
| 2025-11-11 | 1.2331 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.2336 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.2296 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 1.2323 | 0.33% |
| 2025-11-05 | 1.2283 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.2274 | -0.09% |
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基金全称
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招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 杜亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.70亿元
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份额规模
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5.4719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.55%
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最近两年
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15.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 491,600.00 | 19,526,352.00 | 1.76 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 1,963,000.00 | 19,032,948.84 | 1.72 |
| 00552 | 中国通信服务 | 4,142,161.00 | 17,395,866.69 | 1.57 |
| 00267 | 中信股份 | 1,564,000.00 | 16,306,626.22 | 1.47 |
| 00763 | 中兴通讯 | 428,877.00 | 13,900,242.38 | 1.25 |
| 601677 | 明泰铝业 | 900,900.00 | 12,981,969.00 | 1.17 |
| 600761 | 安徽合力 | 585,600.00 | 12,842,208.00 | 1.16 |
| 600060 | 海信视像 | 510,900.00 | 12,322,908.00 | 1.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 188,200.00 | 12,174,658.00 | 1.10 |
| 00874 | 白云山 | 708,000.00 | 11,770,758.99 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,651,905.05 | 12.23 | 73.43 |
| 金融业 | 21,246,361.30 | 1.91 | 11.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,075,311.16 | 1.09 | 6.54 |
| 建筑业 | 7,089,047.00 | 0.64 | 3.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,684,016.00 | 0.33 | 1.99 |
| 采矿业 | 2,556,629.00 | 0.23 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.12 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,028,412.00 | 0.09 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,077.22 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 31.97 | 65.22 | 1.67 | 1,109,560,725.93 |
| 2025-06-30 | 33.32 | 69.90 | 1.73 | 1,179,492,635.73 |
| 2025-03-31 | 36.41 | 58.88 | 2.55 | 1,288,025,285.23 |
| 2024-12-31 | 36.92 | 68.07 | 3.28 | 1,669,386,710.61 |
| 2024-09-30 | 22.90 | 76.19 | 1.18 | 2,114,372,329.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 781 | 15.23 |
| 2020-06-02 | - | 余芽芳 | 1992 | 29.85 |
| 2020-06-02 | 2023-05-08 | 王垠 | 1070 | 12.96 |
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