招商瑞信稳健配置混合C(009424)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-10 |
1.2205 |
1.2765 |
| 2 |
2025-12-09 |
1.2190 |
1.2750 |
| 3 |
2025-12-08 |
1.2236 |
1.2796 |
| 4 |
2025-12-05 |
1.2249 |
1.2809 |
| 5 |
2025-12-04 |
1.2232 |
1.2792 |
| 6 |
2025-12-03 |
1.2240 |
1.2800 |
| 7 |
2025-12-02 |
1.2244 |
1.2804 |
| 8 |
2025-12-01 |
1.2232 |
1.2792 |
| 9 |
2025-11-28 |
1.2204 |
1.2764 |
| 10 |
2025-11-27 |
1.2212 |
1.2772 |
| 11 |
2025-11-26 |
1.2206 |
1.2766 |
| 12 |
2025-11-25 |
1.2207 |
1.2767 |
| 13 |
2025-11-24 |
1.2183 |
1.2743 |
| 14 |
2025-11-21 |
1.2160 |
1.2720 |
| 15 |
2025-11-20 |
1.2215 |
1.2775 |
| 16 |
2025-11-19 |
1.2202 |
1.2762 |
| 17 |
2025-11-18 |
1.2220 |
1.2780 |
| 18 |
2025-11-17 |
1.2269 |
1.2829 |
| 19 |
2025-11-14 |
1.2309 |
1.2869 |
| 20 |
2025-11-13 |
1.2360 |
1.2920 |
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