招商瑞信稳健配置混合C(009424)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.2401 |
1.2961 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.2306 |
1.2866 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.2348 |
1.2908 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.2335 |
1.2895 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2348 |
1.2908 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2268 |
1.2828 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.2244 |
1.2804 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.2328 |
1.2888 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.2337 |
1.2897 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.2330 |
1.2890 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.2277 |
1.2837 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.2339 |
1.2899 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.2369 |
1.2929 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2328 |
1.2888 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.2341 |
1.2901 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.2373 |
1.2933 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.2364 |
1.2924 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.2311 |
1.2871 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.2342 |
1.2902 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.2377 |
1.2937 |
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