首页 >
基金>
德邦科技创新一年定开混合A(009432)
德邦科技创新一年定开混合A
(009432)
|
|
|
累计净值：1.2222
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.2222 | -1.16% |
| 2025-11-07 | 1.2366 | -1.13% |
| 2025-11-06 | 1.2507 | 4.52% |
| 2025-11-05 | 1.1966 | 0.02% |
| 2025-11-04 | 1.1964 | -1.60% |
| 2025-11-03 | 1.2158 | 1.31% |
| 2025-10-31 | 1.2001 | -4.40% |
| 2025-10-30 | 1.2553 | -2.73% |
|
基金全称
|
德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
德邦基金
|
|
基金经理
|
雷涛
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.94亿元
|
份额规模
|
0.7837亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.53%
|
|
最近一月
|
5.65%
|
|
最近三月
|
32.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.76%
|
|
最近两年
|
24.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 30,000.00 | 8,565,000.00 | 7.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,141.00 | 6,066,489.00 | 5.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,900.00 | 5,611,152.00 | 5.14 |
| 002821 | 凯莱英 | 48,300.00 | 5,491,710.00 | 5.03 |
| 688183 | 生益电子 | 69,078.00 | 5,422,623.00 | 4.96 |
| 688036 | 传音控股 | 56,457.00 | 5,318,249.40 | 4.87 |
| 601138 | 工业富联 | 80,000.00 | 5,280,800.00 | 4.83 |
| 002384 | 东山精密 | 71,600.00 | 5,119,400.00 | 4.69 |
| 002851 | 麦格米特 | 65,400.00 | 5,066,538.00 | 4.64 |
| 688205 | 德科立 | 41,143.00 | 4,979,125.86 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,352,816.06 | 76.30 | 81.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,131,876.00 | 13.85 | 14.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,111,501.00 | 3.76 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 6.29 | 109,238,660.18 |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 6.20 | 68,677,251.20 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.55 | 64,235,175.47 |
| 2024-12-31 | 84.31 | - | 16.04 | 68,988,414.15 |
| 2024-09-30 | 93.61 | - | 6.62 | 77,331,982.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 雷涛 | 761 | 22.97 |
| 2020-12-01 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1064 | -1.73 |
| 2020-11-24 | 2025-01-08 | 黎莹 | 1506 | -26.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
