德邦科技创新一年定开混合A(009432)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,153,136.49 |
-8,423,387.20 |
-13,698,302.57 |
-23,033,000.00 |
| 本期利润 |
39,029,325.06 |
-258,901.74 |
-13,238,207.89 |
-22,273,170.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.00 |
-0.14 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.47 |
-0.47 |
-19.51 |
-31.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
65.32 |
-0.43 |
-15.24 |
-25.94 |
| 期末可供分配利润 |
12,309,203.92 |
-20,603,647.59 |
-18,751,213.72 |
-32,075,860.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
60,088,966.43 |
59,358,005.09 |
59,616,906.83 |
63,580,197.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.76 |
0.76 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.76 |
-24.26 |
-23.93 |
-33.53 |
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