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国企红利C

(009439)

净值:
1.9048
累计净值:2.0008 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
国企红利C(009439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-031.9048-0.81%
2023-01-201.92210.92%
2023-01-131.89190.60%
2023-01-121.8806-0.09%
2023-01-111.88231.01%
2023-01-101.8635-0.65%
2023-01-091.8757-0.05%
2023-01-061.87660.06%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.90% 391/511
最近一月 2.64% 379/511
最近三月 5.90% 241/511
最近六月 6.37% 89/511
最近一年 12.77% 11/511
今年以来 3.41% 389/511
成立以来 58.08% 186/511
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行877.934056.043.63金融业
600919江苏银行547.073988.153.57金融业
601658邮储银行499.932229.692.96金融业
601006大秦铁路410.742743.742.46交通运输、仓储和邮政业
600755厦门国贸369.382637.372.36批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业22735.3920.37
制造业18583.0716.64
采矿业17912.6716.05
交通运输、仓储和邮政业9040.658.10
批发和零售业9026.448.09
其他34323.7630.75
国企红利C(009439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100144.3789.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9025.838.03
其他各项资产3208.372.85
国企红利C(009439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈元骅 崔惠军 盛丰衍
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