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光大保德信尊裕一年定开债券

(009452)

净值:
1.0738
日增长率:
0.32%
累计净值:1.0947 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信尊裕一年定开债券(009452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.07380.32%
2023-02-031.07040.30%
2023-01-201.0672-0.02%
2023-01-131.0674-0.15%
2023-01-061.06900.39%
2022-12-311.06490.00%
2022-12-301.06490.27%
2022-12-231.06200.48%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 李怀定
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2363亿元
最近分红 光大保德信尊裕一年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 90/5254
最近一月 0.73% 219/5254
最近三月 2.08% 378/5254
最近六月 0.22% 2185/5254
最近一年 2.68% 1531/5254
今年以来 1.57% 694/5254
成立以来 10.37% 2444/5254
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
光大保德信尊裕一年定开债券(009452)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28277.6689.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.286.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计281.680.89
其他各项资产1026.203.25
光大保德信尊裕一年定开债券(009452)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李怀定
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