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首页 > 基金> 创金合信季安鑫3个月C(009459)
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创金合信季安鑫3个月C

(009459)
净值：
1.1784
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1784 2025-11-14
  • 净值走势
创金合信季安鑫3个月C(009459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.17840.01%
2025-11-131.17830.01%
2025-11-121.17820.02%
2025-11-111.17800.02%
2025-11-101.17780.00%
2025-11-071.1778-0.02%
2025-11-061.1780-0.02%
2025-11-051.17820.01%
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基金情况

基金全称 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 黄佳祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.98亿元 份额规模 7.6517亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.38%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.620.70907,043,690.63
2025-06-30-109.050.961,006,531,587.05
2025-03-31-104.650.431,109,250,876.54
2024-12-31-112.430.701,304,790,391.63
2024-09-30-92.310.561,562,359,351.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-03-黄佳祥174716.45
2020-06-092024-04-10王一兵140113.81
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