创金合信季安鑫3个月C(009459)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,709,789.93 |
22,976,726.65 |
13,879,937.41 |
31,968,387.09 |
| 本期利润 |
9,351,788.74 |
15,921,811.33 |
10,278,043.17 |
39,460,791.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
1.57 |
0.92 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
1.66 |
1.01 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
126,813,610.26 |
127,890,801.28 |
146,869,020.51 |
179,732,708.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
780,004,135.94 |
836,287,798.39 |
996,070,787.00 |
1,294,491,859.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.41 |
18.05 |
17.29 |
16.12 |
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