基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方可转债债券A(009465) |
净值：
1.4641
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5091 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301413 | 安培龙 | 18,000.00 | 2,076,480.00 | 1.06 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 10,000.00 | 1,540,200.00 | 0.78 |
| 603920 | 世运电路 | 30,000.00 | 1,489,200.00 | 0.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,000.00 | 1,356,840.00 | 0.69 |
| 300017 | 网宿科技 | 80,000.00 | 1,352,000.00 | 0.69 |
| 601100 | 恒立液压 | 14,000.00 | 1,344,000.00 | 0.68 |
| 002414 | 高德红外 | 100,000.00 | 1,269,000.00 | 0.64 |
| 600673 | 东阳光 | 40,000.00 | 1,212,000.00 | 0.62 |
| 688258 | 卓易信息 | 11,000.00 | 1,170,840.00 | 0.59 |
| 300757 | 罗博特科 | 3,000.00 | 1,141,830.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,431,679.00 | 10.89 | 72.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,739,090.00 | 3.42 | 22.94 |
| 综合 | 1,212,000.00 | 0.62 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.93 | 98.30 | 1.34 | 196,783,548.48 |
| 2025-12-31 | 15.94 | 107.41 | 2.92 | 80,705,528.06 |
| 2025-09-30 | 15.70 | 104.57 | 2.51 | 98,697,752.87 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 103.34 | 2.38 | 92,189,349.78 |
| 2025-03-31 | 9.49 | 99.17 | 2.10 | 126,456,961.81 |
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