东方可转债债券A(009465)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,532,578.07 |
6,620,497.35 |
-42,558,093.90 |
-39,259,154.29 |
| 本期利润 |
18,978,755.62 |
9,852,742.68 |
-28,757,830.66 |
-31,875,951.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.15 |
-0.15 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.80 |
14.81 |
-16.61 |
-13.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.37 |
11.16 |
-3.49 |
-8.70 |
| 期末可供分配利润 |
-5,338,671.32 |
-10,802,190.02 |
-29,942,546.56 |
-52,860,804.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
55,701,492.78 |
51,680,296.26 |
93,598,772.97 |
163,143,671.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.05 |
0.95 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.89 |
9.91 |
-1.13 |
-6.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
