基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方可转债债券C(009466) |
净值：
1.1726
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：1.2126 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688172 | 燕东微 | 38,000.00 | 3,179,080.00 | 1.44 |
| 688037 | 芯源微 | 6,000.00 | 2,634,300.00 | 1.20 |
| 600487 | 亨通光电 | 20,000.00 | 2,186,800.00 | 0.99 |
| 300604 | 长川科技 | 5,500.00 | 1,877,810.00 | 0.85 |
| 600105 | 永鼎股份 | 27,000.00 | 1,821,960.00 | 0.83 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 1,769,120.00 | 0.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 0.75 |
| 688456 | 有研粉材 | 11,000.00 | 1,535,600.00 | 0.70 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,400.00 | 1,485,600.00 | 0.67 |
| 688777 | 中控技术 | 12,000.00 | 1,410,000.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,216,328.00 | 14.17 | 93.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,410,000.00 | 0.64 | 4.22 |
| 建筑业 | 768,600.00 | 0.35 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.16 | 102.26 | 2.00 | 220,289,186.75 |
| 2026-03-31 | 14.93 | 98.30 | 1.34 | 196,783,548.48 |
| 2025-12-31 | 15.94 | 107.41 | 2.92 | 80,705,528.06 |
| 2025-09-30 | 15.70 | 104.57 | 2.51 | 98,697,752.87 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 103.34 | 2.38 | 92,189,349.78 |
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