东方可转债债券C(009466)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,840,365.94 |
6,224,071.80 |
2,822,608.27 |
-28,691,265.41 |
| 本期利润 |
4,186,992.45 |
8,005,839.39 |
1,285,363.82 |
-21,676,885.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.19 |
0.03 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.52 |
18.19 |
2.53 |
-20.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.41 |
30.84 |
10.94 |
-3.87 |
| 期末可供分配利润 |
-1,611,483.94 |
-2,748,415.81 |
-9,035,912.24 |
-10,933,892.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
35,267,324.95 |
25,004,035.28 |
40,509,053.52 |
32,847,327.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.23 |
1.04 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.70 |
27.42 |
8.03 |
-2.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
