东方可转债债券C(009466)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,224,071.80 |
2,822,608.27 |
-28,691,265.41 |
-26,084,643.09 |
| 本期利润 |
8,005,839.39 |
1,285,363.82 |
-21,676,885.32 |
-20,161,553.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
-0.19 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.19 |
2.53 |
-20.84 |
-13.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.84 |
10.94 |
-3.87 |
-8.89 |
| 期末可供分配利润 |
-2,748,415.81 |
-9,035,912.24 |
-10,933,892.29 |
-46,491,527.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.31 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
25,004,035.28 |
40,509,053.52 |
32,847,327.00 |
138,798,830.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.04 |
0.94 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.42 |
8.03 |
-2.62 |
-7.70 |
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