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广发深证100指数(LOF)C

(009472)

净值:
1.4045
日增长率:
1.15%
累计净值:1.4045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发深证100指数(LOF)C(009472)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.40451.15%
2023-02-101.3885-0.69%
2023-02-031.4028-0.77%
2023-01-201.40770.37%
2023-01-191.40250.75%
2023-01-131.36731.42%
2023-01-121.34820.33%
2023-01-111.3438-0.47%
基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3734亿元
最近分红 广发深证100指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.94% 1242/1694
最近一月 -5.61% 1269/1694
最近三月 0.89% 864/1694
最近六月 -6.19% 1047/1694
最近一年 -9.48% 1042/1694
今年以来 2.47% 932/1694
成立以来 6.43% 783/1694
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A16.99106.502.33制造业
300059东方财富5.76101.512.72金融业
300059东方财富5.71110.802.82金融业
300059东方财富5.41137.443.19金融业
000001平安银行5.16113.592.48金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2737.3369.70
金融业313.237.98
农、林、牧、渔业123.183.14
房地产业104.792.67
信息传输、软件和信息技术服务业101.162.58
其他546.9813.93
广发深证100指数(LOF)C(009472)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3479.0290.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.190.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计265.066.91
其他各项资产91.012.37
广发深证100指数(LOF)C(009472)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆志明
  • 基金公告
    暂无信息!
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