广发深证100ETF联接C(009472)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,171,503.95 |
350,881.59 |
-3,693,210.07 |
-1,992,426.76 |
| 本期利润 |
2,628,331.45 |
-13,735.20 |
1,271,598.75 |
-184,948.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.00 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.21 |
-0.10 |
6.56 |
-0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.79 |
-1.11 |
11.69 |
-3.89 |
| 期末可供分配利润 |
3,294,949.07 |
2,724,583.70 |
2,632,152.94 |
504,065.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.19 |
0.21 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,747,712.09 |
16,892,759.48 |
15,141,582.56 |
11,596,333.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.19 |
1.21 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.83 |
-1.87 |
-0.77 |
-14.61 |
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