基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致远优势混合(009474) |
净值：
1.1505
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1505 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,954,201.00 | 57,531,677.44 | 7.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 724,300.00 | 46,854,967.00 | 5.81 |
| 002202 | 金风科技 | 3,043,800.00 | 45,565,686.00 | 5.65 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,990,400.00 | 37,468,544.00 | 4.64 |
| 603255 | 鼎际得 | 952,500.00 | 36,452,175.00 | 4.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,160.00 | 35,440,320.00 | 4.39 |
| 605016 | 百龙创园 | 1,548,435.00 | 31,077,090.45 | 3.85 |
| 002602 | ST华通 | 1,409,200.00 | 29,184,532.00 | 3.62 |
| 601208 | 东材科技 | 1,441,107.00 | 29,168,005.68 | 3.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 772,300.00 | 28,961,250.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,085,872.20 | 69.64 | 75.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,266,159.60 | 7.34 | 7.92 |
| 采矿业 | 57,531,677.44 | 7.13 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,184,532.00 | 3.62 | 3.90 |
| 金融业 | 26,713,540.00 | 3.31 | 3.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,658,658.00 | 1.69 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 809.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 8.85 | 807,081,662.20 |
| 2025-06-30 | 87.51 | - | 13.75 | 814,725,290.96 |
| 2025-03-31 | 83.39 | - | 13.56 | 871,486,545.21 |
| 2024-12-31 | 82.30 | - | 16.59 | 925,486,022.44 |
| 2024-09-30 | 93.29 | - | 6.73 | 1,236,359,411.82 |
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