基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致远优势混合(009474) |
净值：
1.6627
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日增长率：
1.84%
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累计净值：1.6627 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 3,651,500.00 | 59,738,540.00 | 7.63 |
| 002128 | 电投能源 | 1,518,500.00 | 45,661,295.00 | 5.83 |
| 605376 | 博迁新材 | 477,700.00 | 44,053,494.00 | 5.63 |
| 688531 | 日联科技 | 604,263.00 | 39,700,079.10 | 5.07 |
| 600026 | 中远海能 | 1,783,900.00 | 39,245,800.00 | 5.01 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,030,400.00 | 36,120,816.00 | 4.61 |
| 002756 | 永兴材料 | 482,482.00 | 36,099,303.24 | 4.61 |
| 000933 | 神火股份 | 1,157,600.00 | 35,654,080.00 | 4.55 |
| 000792 | 盐湖股份 | 950,650.00 | 35,174,050.00 | 4.49 |
| 600499 | 科达制造 | 1,874,100.00 | 29,779,449.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,204,309.60 | 40.77 | 56.30 |
| 采矿业 | 147,413,760.26 | 18.83 | 26.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,986,185.66 | 12.64 | 17.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,214,096.00 | 0.16 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.40 | - | 27.67 | 782,999,883.63 |
| 2025-12-31 | 83.37 | - | 17.69 | 786,012,365.91 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 8.85 | 807,081,662.20 |
| 2025-06-30 | 87.51 | - | 13.75 | 814,725,290.96 |
| 2025-03-31 | 83.39 | - | 13.56 | 871,486,545.21 |
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