首页 > 基金> 中银上海金ETF联接C(009478)
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中银上海金ETF联接C

(009478)
净值：
1.9551
日增长率：
1.12%
累计净值：1.9551 2026-06-26
  • 净值走势
中银上海金ETF联接C(009478)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.95511.12%
2026-06-251.9334-2.59%
2026-06-241.9848-0.27%
2026-06-231.9901-1.90%
2026-06-222.0287-2.04%
2026-06-182.0709-0.48%
2026-06-172.08090.00%
2026-06-162.08100.40%
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基金情况

基金全称 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.80亿元 份额规模 17.2738亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.59%
最近一月 -10.70%
最近三月 -10.93%
最近六月 0.00%
最近一年 12.38%
最近两年 53.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.561.034,157,463,815.43
2025-12-31-5.111.232,937,381,725.37
2025-09-30-5.240.211,837,081,234.07
2025-06-30-5.530.132,016,196,680.89
2025-03-31-5.101.511,078,268,624.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-29-赵建忠210095.51
2021-09-302022-11-24瞿明昱4208.51
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