中银上海金ETF联接C(009478)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,789,988.45 |
33,971,229.12 |
2,931,015.88 |
785,729.18 |
| 本期利润 |
503,614,757.79 |
104,274,815.48 |
2,709,833.50 |
1,499,110.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.14 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.94 |
8.49 |
2.90 |
7.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.87 |
21.73 |
23.79 |
12.22 |
| 期末可供分配利润 |
210,300,962.02 |
96,761,398.32 |
14,285,453.40 |
555,885.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,697,465,146.06 |
1,851,311,430.05 |
405,983,166.46 |
26,833,289.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.72 |
1.41 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.06 |
72.06 |
41.34 |
28.13 |
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