基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大瑞和混合C(009487) |
净值：
1.2250
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.2250 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 9,800.00 | 1,103,284.00 | 6.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 807,360.00 | 4.57 |
| 600418 | 江淮汽车 | 14,600.00 | 786,940.00 | 4.46 |
| 301196 | 唯科科技 | 6,600.00 | 632,148.00 | 3.58 |
| 603988 | 中电电机 | 20,600.00 | 578,654.00 | 3.28 |
| 301150 | 中一科技 | 13,900.00 | 575,738.00 | 3.26 |
| 300953 | 震裕科技 | 2,600.00 | 489,294.00 | 2.77 |
| 000630 | 铜陵有色 | 86,900.00 | 465,784.00 | 2.64 |
| 002048 | 宁波华翔 | 11,200.00 | 433,440.00 | 2.45 |
| 002156 | 通富微电 | 9,800.00 | 393,666.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,905,472.26 | 84.39 | 90.68 |
| 采矿业 | 770,930.00 | 4.36 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575,199.04 | 3.26 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,415.00 | 0.55 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 89,184.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.01 | 17,663,184.89 |
| 2025-06-30 | 93.28 | 0.06 | 6.83 | 17,658,340.84 |
| 2025-03-31 | 75.03 | - | 26.35 | 18,123,682.19 |
| 2024-12-31 | 80.03 | - | 16.95 | 19,528,925.35 |
| 2024-09-30 | 91.67 | - | 7.70 | 22,781,257.00 |
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