光大瑞和混合C(009487)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大瑞和混合C(009487)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	34,641.36	53,172.68	98,660.92	32,991.34
存出保证金	10,041.48	15,003.40	19,056.70	17,065.53
交易性金融资产	15,901,922.48	16,480,829.29	15,628,531.80	18,059,713.72
其中：股票投资	14,898,673.44	16,470,828.72	15,628,531.80	18,059,713.72
债券投资	1,003,249.04	10,000.57	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	128,656.96	284,889.26	515,981.51	214,026.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,630.41	20,283.80	186,224.04	10,010.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,432,876.36	18,006,981.48	19,659,802.08	22,154,492.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	86,773.55	-	668,663.85
应付赎回款	309,869.49	231,004.71	61,611.77	9,024.16
应付管理人报酬	8,262.07	8,651.04	10,582.83	10,661.02
应付托管费	2,065.51	2,162.76	2,645.73	2,665.27
应付销售服务费	2,067.97	3,069.57	4,104.55	4,470.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	37.08	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,541.59	16,979.01	51,931.85	83,705.13
负债合计	338,843.71	348,640.64	130,876.73	779,189.64
所有者权益
实收基金	12,395,337.07	19,359,274.75	21,467,549.05	25,053,782.60
未分配利润	3,698,695.58	-1,700,933.91	-1,938,623.70	-3,678,479.79
所有者权益合计	16,094,032.65	17,658,340.84	19,528,925.35	21,375,302.81
负债及所有者权益总计	16,432,876.36	18,006,981.48	19,659,802.08	22,154,492.45

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