首页 > 基金> 富国上海金ETF联接C(009505)
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富国上海金ETF联接C

(009505)
净值：
2.0070
日增长率：
0.89%
累计净值：2.0070 2026-08-12
  • 净值走势
富国上海金ETF联接C(009505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-122.00700.89%
2026-08-111.98930.24%
2026-08-101.98461.34%
2026-08-071.95840.97%
2026-08-061.93951.89%
2026-08-051.90352.55%
2026-08-041.8562-0.04%
2026-08-031.8569-0.16%
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基金情况

基金全称 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.28亿元 份额规模 17.4880亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.44%
最近一月 6.46%
最近三月 -7.25%
最近六月 0.00%
最近一年 23.05%
最近两年 64.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.431.194,400,705,724.10
2026-03-31-3.643.195,210,315,097.42
2025-12-31-3.873.103,618,734,888.16
2025-09-30-3.642.292,213,539,183.89
2025-06-30-3.871.791,819,030,264.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-24-王乐乐2212100.70
2020-07-242021-09-24张圣贤427-13.42
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