富国上海金ETF联接C(009505)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,949,804.45 |
51,044,214.67 |
24,390,404.05 |
9,207,285.83 |
| 本期利润 |
426,311,248.50 |
79,605,939.71 |
38,388,003.46 |
13,419,931.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.15 |
0.19 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.90 |
9.59 |
15.21 |
6.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.01 |
22.30 |
23.40 |
11.70 |
| 期末可供分配利润 |
290,707,844.60 |
130,900,532.04 |
19,872,582.92 |
-2,785,652.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.17 |
0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,568,672,963.47 |
1,279,104,233.96 |
445,363,251.40 |
299,907,480.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.61 |
1.32 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.35 |
61.23 |
31.83 |
19.33 |
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