基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳研究优选混合A(009511) |
净值：
1.2936
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日增长率：
2.67%
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累计净值：1.4861 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 1,118,587.00 | 117,854,326.32 | 8.16 |
| 688525 | 佰维存储 | 742,479.00 | 77,440,559.70 | 5.36 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,695,100.00 | 63,566,250.00 | 4.40 |
| 688347 | 华虹公司 | 501,505.00 | 57,452,412.80 | 3.98 |
| 688099 | 晶晨股份 | 466,481.00 | 51,863,357.58 | 3.59 |
| 600418 | 江淮汽车 | 944,600.00 | 50,913,940.00 | 3.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 208,700.00 | 44,515,710.00 | 3.08 |
| 688608 | 恒玄科技 | 92,955.00 | 27,654,112.50 | 1.91 |
| 688049 | 炬芯科技 | 443,468.00 | 27,588,144.28 | 1.91 |
| 300207 | 欣旺达 | 787,600.00 | 26,613,004.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,223,133,369.34 | 84.70 | 89.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,205,515.10 | 9.22 | 9.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,746,677.86 | 0.26 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,573,152.20 | 0.18 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 1,440,128.61 | 0.10 | 0.11 |
| 金融业 | 952,641.00 | 0.07 | 0.07 |
| 建筑业 | 653,000.00 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 567,120.00 | 0.04 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 220,881.00 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163,051.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.65 | 1,444,142,916.25 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 0.32 | 7.54 | 1,518,992,771.21 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.30 | 1,716,657,399.19 |
| 2024-12-31 | 92.64 | 0.10 | 6.92 | 1,480,102,490.20 |
| 2024-09-30 | 94.08 | 0.23 | 5.71 | 1,738,330,505.66 |
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