信澳研究优选混合A(009511)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

信澳研究优选混合A(009511)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,137,849.10	1,976,135.41	5,070,499.98	3,743,126.31
存出保证金	279,159.45	253,263.61	475,900.65	167,464.58
交易性金融资产	719,944,589.56	1,415,863,113.94	1,372,637,154.49	1,378,650,801.82
其中：股票投资	719,944,589.56	1,410,980,232.46	1,371,101,417.90	1,376,539,973.07
债券投资	-	4,882,881.48	1,535,736.59	2,110,828.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,293,568.73	4,809,263.00	11,375,911.09	1,762,958.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	242,023.37	548,575.34	503,769.10	265,467.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	769,918,414.54	1,536,055,537.89	1,487,378,082.63	1,466,406,903.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	473,637.56	12,594,718.59	1,517,597.88	2,411,544.20
应付赎回款	4,168,443.94	1,412,085.09	1,578,981.26	275,708.15
应付管理人报酬	924,087.23	1,407,934.56	1,526,276.13	1,435,728.13
应付托管费	154,014.54	234,655.76	254,379.37	239,288.03
应付销售服务费	119,904.29	248,376.03	227,363.09	156,192.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7.29	91.01	10.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	957,855.21	1,164,989.36	2,170,903.69	2,406,964.91
负债合计	6,797,942.77	17,062,766.68	7,275,592.43	6,925,435.99
所有者权益
实收基金	603,584,802.78	1,567,363,928.92	1,583,807,749.35	1,968,718,845.53
未分配利润	159,535,668.99	-48,371,157.71	-103,705,259.15	-509,237,377.79
所有者权益合计	763,120,471.77	1,518,992,771.21	1,480,102,490.20	1,459,481,467.74
负债及所有者权益总计	769,918,414.54	1,536,055,537.89	1,487,378,082.63	1,466,406,903.73

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