天弘添利E(009512) |
净值:
1.2832
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累计净值:1.3432 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.12% | 272/513 |
最近一月 | -4.12% | 356/513 |
最近三月 | 1.86% | 168/513 |
最近六月 | -6.51% | 365/513 |
最近一年 | 0.13% | 165/513 |
今年以来 | 4.89% | 144/513 |
成立以来 | 28.34% | 245/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 13025.91 | 3.98 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 309127.32 | 94.52 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4271.10 | 1.31 |
其他各项资产 | 615.76 | 0.19 |