首页 > 基金> 天弘添利债券(LOF)E(009512)
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天弘添利债券(LOF)E

(009512)
净值：
1.4494
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5094 2026-05-13
  • 净值走势
天弘添利债券(LOF)E(009512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.44940.00%
2026-05-121.4494-0.07%
2026-05-111.45040.06%
2026-05-081.44960.01%
2026-05-071.4495-0.02%
2026-05-061.4498-0.02%
2026-04-301.45010.00%
2026-04-291.45010.03%
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基金情况

基金全称 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.23亿元 份额规模 8.4634亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.06%
最近三月 -0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 9.03%
最近两年 23.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行7,988,502.0053,443,078.383.91
601677明泰铝业4,204,167.0047,675,253.783.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业53,443,078.383.9152.85
制造业47,675,253.783.4947.15
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.930.962,068,673,725.45
2025-12-31-91.229.093,075,364,887.85
2025-09-30-99.491.282,628,943,764.24
2025-06-30-115.540.902,796,892,012.69
2025-03-31-115.091.792,860,744,220.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-22-杜广218451.19
2024-11-202025-11-29余袁辉37415.19
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