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天弘添利E

(009512)

净值:
0.9993
累计净值:0.9993 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
天弘添利E(009512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-020.9993-0.10%
2021-03-011.00030.85%
2021-02-260.9919-0.28%
2021-02-250.99470.00%
2021-02-240.9947-0.41%
2021-02-230.9988-0.51%
2021-02-221.00391.53%
2021-02-190.98881.88%
    暂无信息!
基金公司 天弘基金 基金经理 杜广
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7976亿元
最近分红 天弘添利E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 358/380
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成立以来 0.03% 348/380
基金简称 单位净值 日增长率
天弘港股通精选A1.54564.31%
天弘港股通精选C1.53724.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300324旋极信息70.001776.600.56信息传输、软件和信息技术服务业
601339百隆东方48.06540.240.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术业1776.600.56
制造业540.240.17
纺织、服装、皮毛540.240.17
其他314597.3599.10
天弘添利E(009512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券131224.4192.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4366.643.08
其他各项资产5996.014.23
天弘添利E(009512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜广
  • 基金公告
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