天弘添利债券(LOF)E(009512)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘添利债券(LOF)E(009512)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	348,645,033.82	194,340,119.13	154,906,482.41	-32,975,532.97
利息合计	1,754,153.80	525,625.29	357,018.56	129,494.61
其中：存款利息收入	422,490.76	130,964.92	354,452.77	129,494.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,331,663.04	394,660.37	2,565.79	-
投资收益合计	386,477,982.04	169,092,614.85	-42,618,893.44	-129,107,271.82
其中：股票投资收益	-	-	-16,343,040.34	-16,343,040.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	386,477,982.04	169,092,614.85	-26,275,853.10	-112,764,231.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,593,543.61	24,310,486.81	196,937,711.40	95,968,288.81
其他收入	1,006,441.59	411,392.18	230,645.89	33,955.43
费用	23,425,523.64	13,409,457.01	16,327,944.00	8,430,619.71
管理人报酬	10,249,071.77	5,058,341.96	5,125,459.56	2,266,848.96
基金托管费	2,928,306.26	1,445,240.61	1,464,417.01	647,671.11
销售服务费	5,863,117.72	3,070,336.31	4,030,984.23	1,922,500.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,076,848.81	3,671,329.71	5,425,478.63	3,461,152.09
其中：卖出回购金融资产支出	4,076,848.81	3,671,329.71	5,425,478.63	3,461,152.09
其他费用	252,261.34	124,128.03	242,701.35	115,416.45
利润总额	325,219,510.18	180,930,662.12	138,578,538.41	-41,406,152.68

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