基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐和18个月定开混合(009531) |
净值：
0.7040
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日增长率：
3.15%
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累计净值：0.7620 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 859,484.00 | 8.84 |
| 002601 | 龙佰集团 | 41,900.00 | 815,374.00 | 8.39 |
| 600863 | 内蒙华电 | 195,500.00 | 799,595.00 | 8.22 |
| 000683 | 博源化工 | 125,800.00 | 798,830.00 | 8.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 31,000.00 | 785,230.00 | 8.08 |
| 600941 | 中国移动 | 7,400.00 | 774,632.00 | 7.97 |
| 600585 | 海螺水泥 | 32,500.00 | 754,650.00 | 7.76 |
| 603259 | 药明康德 | 6,300.00 | 705,789.00 | 7.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 5.94 |
| 002011 | 盾安环境 | 39,800.00 | 566,354.00 | 5.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,713,732.00 | 69.04 | 74.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 799,595.00 | 8.22 | 8.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 774,632.00 | 7.97 | 8.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 705,789.00 | 7.26 | 7.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.49 | - | 7.62 | 9,724,032.24 |
| 2025-06-30 | 89.63 | - | 10.48 | 16,239,949.63 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 9.16 | 16,019,046.64 |
| 2024-12-31 | 92.70 | - | 7.44 | 16,545,563.18 |
| 2024-09-30 | 86.68 | - | 13.63 | 17,883,481.78 |
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