九泰锐和18个月定开混合(009531)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

九泰锐和18个月定开混合(009531)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,866,262.59	-198,849.31	-2,221,208.57	-3,828,558.79
利息合计	14,787.52	9,383.20	28,741.45	15,075.87
其中：存款利息收入	14,787.52	9,383.20	28,515.92	14,906.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	225.53	169.14
投资收益合计	621,820.34	-831,914.07	-16,879,278.58	-9,873,424.44
其中：股票投资收益	231,299.34	-1,043,128.53	-17,212,137.86	-10,067,867.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	390,521.00	211,214.46	332,859.28	194,442.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,229,654.73	623,681.56	14,629,328.56	6,029,789.78
其他收入	-	-	-	-
费用	182,663.66	106,764.24	268,248.62	206,529.07
管理人报酬	162,367.64	94,901.50	204,242.85	109,158.25
基金托管费	20,296.02	11,862.74	25,530.36	13,644.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	38,475.41	83,726.04
利润总额	1,683,598.93	-305,613.55	-2,489,457.19	-4,035,087.86

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