首页 >
基金>
汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)
汇添富稳健增益一年持有混合A
(009536)
|
|
|
累计净值：1.1782
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.1782 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.1807 | 0.08% |
| 2026-08-07 | 1.1797 | 0.10% |
| 2026-08-06 | 1.1785 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1786 | 0.15% |
| 2026-08-04 | 1.1768 | -0.03% |
| 2026-08-03 | 1.1771 | -0.08% |
| 2026-07-31 | 1.1781 | 0.03% |
|
基金全称
|
汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
赵鹏飞 甘信宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.23亿元
|
份额规模
|
3.6344亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
0.85%
|
|
最近三月
|
0.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.79%
|
|
最近两年
|
10.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 44,600.00 | 4,745,322.93 | 1.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 200,000.00 | 4,082,000.00 | 0.96 |
| 000651 | 格力电器 | 100,000.00 | 3,750,000.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,016,800.00 | 0.71 |
| 601038 | 一拖股份 | 200,000.00 | 2,118,000.00 | 0.50 |
| 000888 | 峨眉山A | 200,000.00 | 1,788,000.00 | 0.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,000.00 | 1,209,673.01 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,132,950.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,082,950.00 | 2.61 | 69.76 |
| 采矿业 | 3,016,800.00 | 0.71 | 18.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,788,000.00 | 0.42 | 11.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.15 | 93.11 | 0.58 | 424,236,737.16 |
| 2026-03-31 | 6.17 | 89.59 | 4.26 | 413,319,516.08 |
| 2025-12-31 | 8.52 | 68.03 | 23.46 | 324,139,427.85 |
| 2025-09-30 | 7.94 | 79.72 | 5.98 | 275,846,363.85 |
| 2025-06-30 | 9.55 | 82.01 | 8.18 | 270,973,080.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 甘信宇 | 1356 | 14.65 |
| 2020-05-22 | - | 赵鹏飞 | 2273 | 18.06 |
| 2021-07-27 | 2024-04-15 | 刘伟林 | 993 | 0.23 |
| 2020-05-22 | 2022-11-25 | 叶盛 | 917 | 2.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
