汇添富稳健增益一年持有混合A(009536)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,147,906.07 |
11,202,309.11 |
2,664,162.53 |
-1,142,858.69 |
| 本期利润 |
14,331,125.23 |
5,317,926.50 |
14,689,327.93 |
6,627,572.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
2.15 |
4.98 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
2.20 |
5.43 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
40,677,336.28 |
26,521,538.27 |
13,429,437.69 |
11,933,158.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
323,394,376.96 |
270,355,260.29 |
250,085,457.16 |
292,267,280.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.68 |
12.06 |
9.65 |
6.31 |
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